职位描述：

该岗位负责投资日常后台运作事务，主要包括：投资资产的会计核算、估值、资产核对与托管，各类投资报告的制作、投资合规监控、投资系统维护和账户管理等工作，并协助投资运作主管制定和完善投资后台运作的各项制度和操作流程。

主要职责：

1. 投资会计核算：负责资金运用部包括另类投资在内的各类投资资产的会计核算工作；

2. 定价与估值：按照要求及时、准确地维护各类证券价格，分析市场价格的合理性，完成投资账户的估值；

3. 资产核对：定期完成与托管机构的投资资产核对，确保投资资产的安全保管；

4. 数据对接：负责资金运用部的投资会计核算系统与财务部、托管银行之间的数据对接与核对工作；

5. 投资账户管理：负责各类投资账户的开设和维护；

录用条件：

1. 金融、财会、计算机等本科以上学历，良好的学习背景

2. 具备优秀的分析能力及专业技能，能够胜任和处理多重任务

3. 具备良好的人际交往及与内、外部沟通的能力，能够承受工作压力

4. 主动积极，具有良好的团队协作精神行为操守符合国家法律、公司职业操守及道德规范守则和公司合规部的相关规定

5. 良好的英语沟通能力，包括口头和书面交流。

6. 熟练掌握OFFICE办公软件，能够利用VBA编写量化模型者优先。